PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BK.TO с DIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BK.TO с DIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO).

Доходность

Сравнение доходности BK.TO и DIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BK.TO и DIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BK.TO
Canadian Banc Corp.		-7.55%81.09%27.41%-8.06%10.89%72.81%-3.53%14.69%-22.63%17.15%
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		12.51%38.92%16.26%-0.40%14.10%28.13%-16.15%19.62%-12.04%46.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BK.TO:

CA$613.57M

DIV.TO:

CA$761.48M

EPS

BK.TO:

CA$9.64

DIV.TO:

CA$0.21

Коэффициент P/E

BK.TO:

1.38

DIV.TO:

19.71

Коэффициент PEG

BK.TO:

0.04

DIV.TO:

1.39

Коэффициент P/S

BK.TO:

2.31

DIV.TO:

10.21

Коэффициент P/B

BK.TO:

0.96

DIV.TO:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

BK.TO:

CA$237.08M

DIV.TO:

CA$70.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

BK.TO:

CA$232.83M

DIV.TO:

CA$70.78M

EBITDA (12 мес.)

BK.TO:

CA$318.39M

DIV.TO:

CA$64.09M

Доходность по периодам

С начала года, BK.TO показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у DIV.TO с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции BK.TO превзошли акции DIV.TO по среднегодовой доходности: 18.37% против 15.67% соответственно.

BK.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
11.48%
1 год
68.17%
3 года*
23.74%
5 лет*
24.56%
10 лет*
18.37%

DIV.TO

1 день
1.99%
1 месяц
-3.84%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.36%
1 год
57.72%
3 года*
20.16%
5 лет*
19.90%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Banc Corp.

Diversified Royalty Corp.

Часто сравнивают с BK.TO:
BK.TO с DFN.TOBK.TO с FTN.TOBK.TO с LBS.TOBK.TO с ENS.TOBK.TO с BKCCBK.TO с RS.TOBK.TO с DF.TO
Часто сравнивают с DIV.TO:
DIV.TO с PZA.TODIV.TO с EIF.TODIV.TO с ZEB.TODIV.TO с MFCDIV.TO с 0QMG.LDIV.TO с FIE.TODIV.TO с XFN.TO

Доходность на риск

BK.TO vs. DIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BK.TO
Ранг доходности на риск BK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BK.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DIV.TO
Ранг доходности на риск DIV.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BK.TO c DIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BK.TODIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

2.81

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.90

4.14

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.00

6.04

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.94

19.39

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BK.TO vs. DIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BK.TO на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIV.TO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BK.TO и DIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BK.TODIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.81

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.98

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

0.10

-0.97

Корреляция

Корреляция между BK.TO и DIV.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK.TO и DIV.TO

Дивидендная доходность BK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности DIV.TO в 6.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BK.TO
Canadian Banc Corp.		12.40%11.17%14.44%17.99%15.91%9.13%7.72%10.49%13.19%9.13%7.82%12.97%
DIV.TO
Diversified Royalty Corp.		6.66%7.12%8.59%8.79%7.45%7.41%8.87%7.26%8.06%6.59%8.87%8.39%

Просадки

Сравнение просадок BK.TO и DIV.TO

Максимальная просадка BK.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DIV.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK.TO и DIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BK.TODIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.64%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.92%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.32%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.29%

-64.32%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-62.14%

-37.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.98%

-73.63%

-26.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.09%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BK.TO и DIV.TO

Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) имеют волатильность 8.93% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BK.TODIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

8.80%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

14.12%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

20.68%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

20.40%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

27.76%

-2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BK.TO и DIV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Banc Corp. и Diversified Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
17.89M
19.06M
(BK.TO) Общая выручка
(DIV.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию