Сравнение BITK с EIPI
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BITK charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности BITK и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BITK and EIPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. EIPI — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение BITK c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и EIPI
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -12.33% | -45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -0.95% | -52.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -1.72% | -35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 10.06% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 13.06% | +35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 13.06% | +35.10% |
Сравнение комиссий BITK и EIPI
BITK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и EIPI
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITK and EIPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для BITK и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор