Сравнение BIAGX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

BIAGX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIAGX и GXXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	-10.33%	0.61%	16.60%	33.90%	-33.60%	18.56%	32.41%	47.97%	4.66%	30.37%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	-7.53%	3.82%	10.11%	15.19%	-26.55%	81.37%	29.56%	36.96%	-6.73%	20.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции BIAGX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.17% против 13.33% соответственно.

BIAGX

1 день: 3.46%

1 месяц: -4.27%

С начала года: -10.33%

6 месяцев: -15.08%

1 год: -3.10%

3 года*: 8.26%

5 лет*: 2.02%

10 лет*: 11.17%

GXXIX

1 день: 2.82%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -7.53%

6 месяцев: -7.78%

1 год: 2.72%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 9.27%

10 лет*: 13.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brown Advisory Growth Equity Fund

Название символа

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с BIAGX:

BIAGX с BAFWX BIAGX с BIOPX BIAGX с SYY BIAGX с FXAIX BIAGX с SPY BIAGX с BITEX BIAGX с BIAZX

Часто сравнивают с GXXIX:

GXXIX с PROVX GXXIX с JLGRX GXXIX с FGCKX GXXIX с FSPGX GXXIX с MFEIX GXXIX с FDTEX GXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий BIAGX и GXXIX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

BIAGX

Brown Advisory Growth Equity Fund

Доходность на риск

BIAGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BIAGX	GXXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.12	0.19	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.03	0.40	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.05	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.11	0.31	-0.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.29	1.15	-1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BIAGX	GXXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12	0.19	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.04	0.34	-0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.56	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.60	-0.34

Корреляция

Корреляция между BIAGX и GXXIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и GXXIX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 96.47%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BIAGX Brown Advisory Growth Equity Fund	96.47%	86.50%	91.52%	6.80%	7.75%	13.04%	4.95%	9.82%	12.64%	8.09%	9.13%	6.59%
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund	2.48%	2.30%	0.00%	0.28%	0.39%	59.39%	14.10%	9.76%	12.93%	10.11%	12.20%	5.82%

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и GXXIX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BIAGX	GXXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.68%	-33.65%	-23.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.56%	-11.78%	-8.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-56.68%	-33.65%	-23.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.68%	-33.65%	-23.03%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.05%	-10.87%	-42.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.78%	-6.20%	-8.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.62%	3.14%	+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и GXXIX

Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BIAGX	GXXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.09%	5.20%	+0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.57%	9.27%	+2.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.48%	16.73%	+3.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	47.26%	27.78%	+19.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	36.32%	23.72%	+12.60%

Сравнение BIAGX с GXXIX

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и GXXIX

Сравнение доходности по годам BIAGX и GXXIX

Доходность по периодам

BIAGX

GXXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BIAGX и GXXIX

Доходность на риск

BIAGX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

BIAGX

GXXIX

Сравнение BIAGX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BIAGX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и GXXIX

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и GXXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и GXXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)