PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIAF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIAF с QQQ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIAF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между BIAF и QQQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BIAF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.60%
66.32%
BIAF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIAF:

-0.24

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

BIAF:

0.82

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

BIAF:

1.10

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIAF:

-0.84

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

BIAF:

-1.47

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

BIAF:

55.75%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

BIAF:

339.38%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

BIAF:

-96.87%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BIAF:

-94.60%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, BIAF показывает доходность -50.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%.

BIAF

С начала года

-50.71%

1 месяц

-34.37%

6 месяцев

-67.26%

1 год

-78.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIAF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAF
Ранг риск-скорректированной доходности BIAF, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIAF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIAF, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIAF: -0.24
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино BIAF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIAF: 0.82
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега BIAF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIAF: 1.10
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара BIAF, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIAF: -0.84
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина BIAF, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BIAF: -1.47
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа BIAF на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.24
0.63
BIAF
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAF и QQQ

BIAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIAF
bioAffinity Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BIAF и QQQ

Максимальная просадка BIAF за все время составила -96.87%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.60%
-9.26%
BIAF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BIAF и QQQ

bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) имеет более высокую волатильность в 35.84% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что BIAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.84%
16.72%
BIAF
QQQ