Сравнение BIAF с QQQ
BIAF (bioAffinity Technologies Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, BIAF returned -78.55%/yr vs 25.18%/yr for QQQ. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BIAF и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIAF показывает доходность -55.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.
BIAF
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -34.45%
- 6 месяцев
- -38.06%
- С начала года
- -55.10%
- 1 год
- -94.07%
- 3 года*
- -78.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.20%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $169.83K | $284.60K | $385.02K | |
| $34.07B | $28.96B | $31.85B |
Сравнение доходности по годам BIAF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIAF bioAffinity Technologies Inc. | -55.10% | -95.68% | -38.12% | -8.09% | -80.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -10.65% |
Correlation
The correlation between BIAF and QQQ is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIAF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BIAF
QQQ
Сравнение BIAF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIAF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.40 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.62 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIAF и QQQ
Максимальная просадка BIAF за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAF и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIAF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.79% | -82.97% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.96% | -11.96% | -83.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | -22.77% | -76.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -3.76% | -96.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.09% | -32.61% | -52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.92% | 3.77% | +74.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAF и QQQ
bioAffinity Technologies Inc. (BIAF) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что BIAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIAF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 7.44% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.45% | 16.38% | +116.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 192.31% | 19.56% | +172.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.95% | 22.97% | +196.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.95% | 22.53% | +197.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAF и QQQ
BIAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAF bioAffinity Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BIAF and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIAF has higher volatility (20.41%) compared to QQQ (7.44%). In terms of maximum drawdown, BIAF dropped -99.79% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIAF и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор