Сравнение BHYP с BITC
BHYP (Bitwise Hyperliquid ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHYP и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHYP
- 1 день
- -6.95%
- 1 месяц
- -14.05%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYP и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 43.76% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -11.38% |
Correlation
The correlation between BHYP and BITC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYP vs. BITC — Ранг доходности на риск
BHYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение BHYP c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYP | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYP и BITC
Максимальная просадка BHYP за все время составила -27.22%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYP и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -38.51% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.81% | -30.91% | +15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -16.80% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYP и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYP | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.49% | 24.93% | +73.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.49% | 46.02% | +52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.49% | 46.02% | +52.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYP и BITC
BHYP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BHYP Bitwise Hyperliquid ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BHYP and BITC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for BHYP.
Подберите оптимальное распределение для BHYP и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор