Сравнение BHDG с IBLC
BHDG (Nicholas Bitcoin Tail ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BHDG is actively managed, while IBLC is passively managed. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. BHDG charges 0.97%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BHDG и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BHDG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 46.13%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHDG и IBLC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.95% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 16.44% |
Correlation
The correlation between BHDG and IBLC is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | -0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHDG vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BHDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение BHDG c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin Tail ETF (BHDG) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHDG | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHDG и IBLC
Максимальная просадка BHDG за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHDG и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHDG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -62.54% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -20.11% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -25.75% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BHDG и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHDG | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 56.05% | -28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 64.52% | -36.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 64.52% | -36.75% |
Сравнение комиссий BHDG и IBLC
BHDG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHDG и IBLC
BHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 5.15% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BHDG and IBLC have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for BHDG.
IBLC has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.00% for BHDG.
They also come from different issuers: Nicholas and iShares. Their fees differ too: 0.97% for BHDG and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для BHDG и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор