PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHBFX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHBFX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		5.30%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%-0.81%19.94%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции BHBFX превзошли акции ACIIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.99% соответственно.

BHBFX

1 день
0.39%
1 месяц
-4.54%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.23%
1 год
10.83%
3 года*
8.48%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.64%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с MMDAXBHBFX с BVAOX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с BRK-BACIIX с PRWCXACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий BHBFX и ACIIX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACIIX в 0.72%.

BHBFX
Madison Dividend Income Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

BHBFX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.95

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

5.04

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIIX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.53

+0.23

Корреляция

Корреляция между BHBFX и ACIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и ACIIX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.38%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и ACIIX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHBFXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-39.16%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.96%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

-13.49%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

-32.76%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.86%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.26%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.32%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и ACIIX

Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 3.08% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHBFXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.12%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.62%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

10.74%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

13.37%

+3.95%