Сравнение BGEG с TDEC
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BGEG is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. BGEG is actively managed, while TDEC is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDEC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 6.52%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGEG и TDEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | -2.72% |
Correlation
The correlation between BGEG and TDEC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEG vs. TDEC — Ранг доходности на риск
BGEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDEC
Сравнение BGEG c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGEG | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и TDEC
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -10.30% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -3.17% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.08% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и TDEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 10.82% | +25.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 11.96% | +24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 11.96% | +24.12% |
Сравнение комиссий BGEG и TDEC
BGEG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и TDEC
Ни BGEG, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BGEG and TDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BGEG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGEG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
BGEG and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BGEG is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Baillie Gifford and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.95% for TDEC.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор