Сравнение BGEG с BGIA
BGEG (Baillie Gifford Emerging Markets ETF) and BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) are both exchange-traded funds - BGEG is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Baillie Gifford, while BGIA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Baillie Gifford. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BGEG charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for BGIA.
Доходность
Сравнение доходности BGEG и BGIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGEG и BGIA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | -11.84% |
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
Correlation
The correlation between BGEG and BGIA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BGEG c BGIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Emerging Markets ETF (BGEG) и Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGEG и BGIA
Максимальная просадка BGEG за все время составила -11.84%, что больше максимальной просадки BGIA в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEG и BGIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEG | BGIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.84% | -4.88% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -4.13% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.46% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEG и BGIA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEG | BGIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 23.13% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 23.13% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 23.13% | +12.95% |
Сравнение комиссий BGEG и BGIA
BGEG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BGIA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEG и BGIA
Ни BGEG, ни BGIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BGEG and BGIA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for BGEG.
BGEG and BGIA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BGEG is categorized as Emerging Markets Equities, while BGIA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.79% for BGEG and 0.59% for BGIA.
Подберите оптимальное распределение для BGEG и BGIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор