Сравнение BFJA с BFOC
BFJA (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both Defined Outcome funds from First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BFJA и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BFJA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -14.73%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -9.76%
- С начала года
- -6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJA и BFOC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BFJA FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January | -13.39% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -8.06% |
Correlation
The correlation between BFJA and BFOC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BFJA c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - January (BFJA) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJA и BFOC
Максимальная просадка BFJA за все время составила -16.74%, что меньше максимальной просадки BFOC в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJA и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJA | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.74% | -18.41% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -17.84% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -13.26% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJA и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJA | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 11.91% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.91% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 11.91% | +2.49% |
Сравнение комиссий BFJA и BFOC
И BFJA, и BFOC имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJA и BFOC
Ни BFJA, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFJA and BFOC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJA and BFOC have the same expense ratio: 0.90% per year.
BFJA and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BFJA и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор