Сравнение BEX с APPX
BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) and APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEX и APPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEX
- 1 день
- -13.99%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -68.41%
- 6 месяцев
- -73.04%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEX и APPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -4.58% |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -10.55% |
Correlation
The correlation between BEX and APPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEX vs. APPX — Ранг доходности на риск
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APPX
Сравнение BEX c APPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX) и Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEX | APPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEX и APPX
Максимальная просадка BEX за все время составила -47.06%, что меньше максимальной просадки APPX в -82.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEX и APPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.06% | -82.40% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.99% | -75.43% | +61.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -38.59% | +16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEX и APPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEX | APPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 122.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.49% | 141.33% | +64.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.49% | 139.76% | +65.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.49% | 139.76% | +65.73% |
Сравнение комиссий BEX и APPX
И BEX, и APPX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEX и APPX
BEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.69% | 9.38% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEX and APPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX and APPX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для BEX и APPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор