Сравнение BETE с SOEZ
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -2.41% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between BETE and SOEZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
BETE
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BETE c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и SOEZ
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -56.14% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -47.18% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -34.12% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 70.21% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 70.21% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 70.21% | -13.89% |
Сравнение комиссий BETE и SOEZ
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SOEZ
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности SOEZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BETE and SOEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 0.87% for SOEZ.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор