Сравнение BESO с ZCSH
BESO (GSR Crypto Core3 ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BESO is actively managed, while ZCSH is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESO charges 1.00%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BESO и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BESO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 27.73%
- 6 месяцев
- 34.77%
- С начала года
- 21.31%
- 1 год
- 882.99%
- 3 года*
- 156.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESO и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BESO GSR Crypto Core3 ETF | -3.63% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 72.42% |
Correlation
The correlation between BESO and ZCSH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESO vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BESO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение BESO c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSR Crypto Core3 ETF (BESO) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESO | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESO и ZCSH
Максимальная просадка BESO за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESO и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -93.73% | +75.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -27.64% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -73.50% | +64.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESO и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESO | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.75% | 174.73% | -132.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 137.92% | -96.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.75% | 137.92% | -96.17% |
Сравнение комиссий BESO и ZCSH
BESO берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESO и ZCSH
Ни BESO, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BESO and ZCSH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BESO is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BESO and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GSR and Grayscale. Their fees differ too: 1.00% for BESO and 2.50% for ZCSH.
Подберите оптимальное распределение для BESO и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор