Сравнение BESF с BSMS
BESF (Bastion Energy ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. BESF is actively managed, while BSMS is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.
Доходность
Сравнение доходности BESF и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 0.82%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.82% | 3.28% |
Correlation
The correlation between BESF and BSMS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. BSMS — Ранг доходности на риск
BESF
BSMS
Сравнение BESF c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.19 | +2.68 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и BSMS
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -14.95% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.09% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.97% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и BSMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 1.50% | +22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 3.60% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.21% | +18.12% |
Сравнение комиссий BESF и BSMS
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и BSMS
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BSMS в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and BSMS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.77% for BSMS.
BESF is categorized as Energy Equities, while BSMS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.18% for BSMS.
Подберите оптимальное распределение для BESF и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор