Сравнение BEGS с RMME
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and RMME (Rareview Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while RMME is a Money Market fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.30%/yr for RMME.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и RMME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у RMME с доходностью 1.40%.
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMME
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и RMME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 3.06% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.40% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BEGS and RMME is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. RMME — Ранг доходности на риск
BEGS
RMME
Сравнение BEGS c RMME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Rareview Government Money Market ETF (RMME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | RMME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 8.39 | -8.42 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и RMME
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.12%, что больше максимальной просадки RMME в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и RMME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -0.17% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | 0.00% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -0.00% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и RMME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | RMME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 0.41% | +63.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 0.41% | +62.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 0.41% | +62.04% |
Сравнение комиссий BEGS и RMME
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RMME в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и RMME
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.89%, что больше доходности RMME в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 1.60% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and RMME have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMME is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMME is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 1.60% for RMME.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RMME is Money Market. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.30% for RMME.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и RMME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор