Сравнение BEDY с FEGE
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and FEGE (First Eagle Global Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и FEGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 9.20%.
BEDY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDY и FEGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.63% | 1.62% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 9.20% | 2.16% |
Correlation
The correlation between BEDY and FEGE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. FEGE — Ранг доходности на риск
BEDY
FEGE
Сравнение BEDY c FEGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEDY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 2.02 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BEDY и FEGE
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и FEGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -11.13% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.35% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -1.71% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и FEGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | FEGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 12.29% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 14.62% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 14.62% | -2.60% |
Сравнение комиссий BEDY и FEGE
И BEDY, и FEGE имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и FEGE
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FEGE в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.32% | 0.09% |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.17% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and FEGE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY and FEGE have the same expense ratio: 0.50% per year.
BEDY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.17% for FEGE.
They also come from different issuers: BNY Mellon and First Eagle.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и FEGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор