Сравнение BDT.TO с RYCEY
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDT.TO in Engineering & Construction, RYCEY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 9.43%/yr for RYCEY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и RYCEY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как RYCEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RYCEY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у RYCEY с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции BDT.TO превзошли акции RYCEY по среднегодовой доходности: 21.30% против 9.43% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
RYCEY
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 116.30%
- 5 лет*
- 66.23%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 14.83% | 113.43% | 104.15% | 244.87% | -29.77% | 2.48% | -82.48% | -16.29% | 0.44% | 31.17% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and RYCEY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
RYCEY:
$147.86B
BDT.TO:
CA$0.89
RYCEY:
£0.99
BDT.TO:
65.08
RYCEY:
13.26
BDT.TO:
5.87
RYCEY:
0.03
BDT.TO:
0.93
RYCEY:
2.77
BDT.TO:
7.46
RYCEY:
40.55
BDT.TO:
CA$3.46B
RYCEY:
£40.04B
BDT.TO:
CA$334.40M
RYCEY:
£10.10B
BDT.TO:
CA$190.07M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
BDT.TO
RYCEY
Сравнение BDT.TO c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.43 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 6.60 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и RYCEY
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -98.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -98.81% | +30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -20.47% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -24.24% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -58.79% | +15.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -94.35% | +31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -71.08% | +61.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -81.41% | +63.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 7.52% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и RYCEY
Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 18.03% по сравнению с Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 12.03% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 32.82% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 37.90% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 43.76% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 49.48% | -15.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и RYCEY
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности RYCEY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и RYCEY
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and RYCEY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор