Сравнение BDT.TO с FTAI
BDT.TO (Bird Construction Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDT.TO in Engineering & Construction, FTAI in Rental & Leasing Services. Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 46.65%/yr for FTAI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDT.TO и FTAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDT.TO торгуется в CAD, в то время как FTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 21.30% против 46.65% соответственно.
BDT.TO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 108.90%
- 1 год
- 113.57%
- 3 года*
- 96.72%
- 5 лет*
- 47.94%
- 10 лет*
- 21.30%
FTAI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 39.33%
- 1 год
- 101.68%
- 3 года*
- 107.43%
- 5 лет*
- 60.21%
- 10 лет*
- 46.65%
Сравнение доходности по годам BDT.TO и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 105.46% | 13.11% | 85.68% | 85.25% | -12.93% | 28.05% | 19.21% | 24.56% | -36.53% | 16.72% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 25.96% | 31.71% | 241.36% | 174.95% | -32.65% | 29.21% | 29.99% | 41.95% | -15.64% | 51.28% |
Correlation
The correlation between BDT.TO and FTAI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BDT.TO:
CA$3.22B
FTAI:
$25.23B
BDT.TO:
CA$0.89
FTAI:
$5.13
BDT.TO:
65.08
FTAI:
47.14
BDT.TO:
5.87
FTAI:
0.03
BDT.TO:
0.93
FTAI:
8.86
BDT.TO:
7.46
FTAI:
58.44
BDT.TO:
CA$3.46B
FTAI:
$2.84B
BDT.TO:
CA$334.40M
FTAI:
$922.62M
BDT.TO:
CA$190.07M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDT.TO vs. FTAI — Ранг доходности на риск
BDT.TO
FTAI
Сравнение BDT.TO c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDT.TO | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.28 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.92 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDT.TO и FTAI
Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDT.TO | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.94% | -70.77% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -31.13% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.63% | -52.18% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.81% | -52.18% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.13% | -70.77% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -19.91% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -16.04% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 12.88% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDT.TO и FTAI
Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеют волатильность 18.03% и 18.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDT.TO | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.03% | 18.27% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 47.96% | -19.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.03% | 64.01% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.77% | 56.77% | -22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 51.46% | -17.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDT.TO и FTAI
Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FTAI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDT.TO Bird Construction Inc. | 1.45% | 2.95% | 2.25% | 2.94% | 4.85% | 3.97% | 4.89% | 5.45% | 6.38% | 3.85% | 8.38% | 5.84% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDT.TO и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bird Construction Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDT.TO и FTAI
BDT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.15M при выручке в 783.37M, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BDT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.72M при выручке в 783.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
BDT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bird Construction Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 783.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDT.TO and FTAI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор