PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDKNX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDKNX с DBSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Braddock Multi-Strategy Income Fund (BDKNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

BDKNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 30 июл. 2009 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BDKNX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Braddock Multi-Strategy Income Fund (BDKNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDKNX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDKNX
Braddock Multi-Strategy Income Fund		0.00%8.63%9.00%12.00%-11.64%5.71%-27.91%6.60%3.24%7.50%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

BDKNX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Braddock Multi-Strategy Income Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с BDKNX:
BDKNX с REIIXBDKNX с ROBNXBDKNX с ANGLXBDKNX с RBNNXBDKNX с AXSIXBDKNX с CBLDXBDKNX с CBRDX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий BDKNX и DBSCX

BDKNX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

BDKNX
Braddock Multi-Strategy Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

BDKNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDKNX
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDKNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Braddock Multi-Strategy Income Fund (BDKNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDKNX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDKNXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.65

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.57

—

Корреляция

Корреляция между BDKNX и DBSCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDKNX и DBSCX

Дивидендная доходность BDKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности DBSCX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDKNX
Braddock Multi-Strategy Income Fund		6.46%8.33%6.45%6.57%5.46%3.63%4.32%4.03%4.42%4.94%5.67%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок BDKNX и DBSCX

Загрузка...

Показатели просадок

BDKNXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.12%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDKNX и DBSCX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDKNXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.70%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.90%

—