PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 17.01%/yr for QBR-B.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 34.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDGI.TO имеют среднегодовую доходность 17.54%, а акции QBR-B.TO немного отстают с 17.01%.

BDGI.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
12.52%
С начала года
24.90%
6 месяцев
17.10%
1 год
101.85%
3 года*
53.56%
5 лет*
20.62%
10 лет*
17.54%

QBR-B.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
20.34%
С начала года
34.95%
6 месяцев
34.22%
1 год
77.93%
3 года*
32.44%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		24.90%106.79%-10.29%56.01%-14.16%-14.97%10.27%10.51%20.89%-14.08%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		34.95%69.85%4.16%8.44%10.30%-9.74%1.42%16.74%22.16%28.07%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and QBR-B.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.09

The correlation between BDGI.TO and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.07B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

BDGI.TO:

$2.01

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

32.35

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

0.90

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

2.30

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

7.55

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

$955.05M

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

$221.07M

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

$178.82M

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

BDGI.TO vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGI.TOQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
3.27

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

6.71

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

21.91

-11.85

BDGI.TO vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBR-B.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и QBR-B.TO

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -65.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.09%

-65.30%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-11.67%

-14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-18.43%

-12.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-25.07%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-30.06%

-31.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.81%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-10.38%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

3.57%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 9.01%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

10.31%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

17.92%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

23.96%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

21.34%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

20.90%

+13.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и QBR-B.TO

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
203.24M
1.40B
(BDGI.TO) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDGI.TO значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BDGI.TO и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
24.5%
43.6%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and QBR-B.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор