Сравнение BCOR с GSOL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while GSOL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -15.17% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -5.46% |
Correlation
The correlation between BCOR and GSOL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. GSOL — Ранг доходности на риск
BCOR
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCOR c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и GSOL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки GSOL в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -22.60% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -7.61% | -30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -10.29% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 74.86% | -32.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 74.86% | -31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 74.86% | -31.59% |
Сравнение комиссий BCOR и GSOL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и GSOL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and GSOL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for GSOL.
BCOR is categorized as Blockchain, while GSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор