Сравнение BCOR с GSOL
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. BCOR is passively managed, while GSOL is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSOL.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и GSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSOL
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и GSOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -6.92% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -15.93% |
Correlation
The correlation between BCOR and GSOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. GSOL — Ранг доходности на риск
BCOR
GSOL
Сравнение BCOR c GSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Solana Staking ETF (GSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | GSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -2.47 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и GSOL
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки GSOL в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -15.93% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -15.93% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -7.61% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и GSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | GSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 45.17% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 45.17% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 45.17% | -2.24% |
Сравнение комиссий BCOR и GSOL
BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSOL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и GSOL
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как GSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCOR and GSOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GSOL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSOL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for GSOL.
BCOR is categorized as Blockchain, while GSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.35% for GSOL.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и GSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор