Сравнение BCDF с SFTX
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while SFTX is a Tactical Allocation fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 1.20% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between BCDF and SFTX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. SFTX — Ранг доходности на риск
BCDF
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCDF c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и SFTX
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -12.75% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.93% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -2.78% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 22.43% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 22.43% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 22.43% | -5.50% |
Сравнение комиссий BCDF и SFTX
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и SFTX
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and SFTX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.21% for SFTX.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while SFTX is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор