Сравнение BCDF с DIVN
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 4.65% vs 22.97% for DIVN. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у DIVN с доходностью 15.42%.
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
DIVN
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $10.96M | $5.49M | $2.78M |
Сравнение доходности по годам BCDF и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 2.08% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 15.42% | 8.11% |
Correlation
The correlation between BCDF and DIVN is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. DIVN — Ранг доходности на риск
BCDF
DIVN
Сравнение BCDF c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.15 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 11.68 | -10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и DIVN
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -5.55% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -5.55% | -8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.85% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -1.34% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.97% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и DIVN
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 2.23%, в то время как у Horizon Dividend Income ETF (DIVN) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 3.23% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 7.59% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 10.39% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.53% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 10.53% | +6.32% |
Сравнение комиссий BCDF и DIVN
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и DIVN
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DIVN в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.68% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and DIVN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVN has higher volatility (3.23%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, DIVN leads with 22.97% vs 4.65% for BCDF. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVN has performed better with a 22.97% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
DIVN has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.36% for BCDF.
BCDF is categorized as Cryptocurrency, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.70% for DIVN.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор