- ISIN
- US05153U1079
- CUSIP
- 05153U107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 29 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $442.34M
- Enterprise Value
- $377.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.74
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$574.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$115.85M
- Годовой диапазон
- $4.73 - $9.54
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -81.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -104.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AURA
Aura Biosciences, Inc. (AURA) прибавил 26.4% с начала года. По цене $7 за акцию AURA торгуется на 27.7% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aura Biosciences, Inc. (AURA) показал доход в 26.42% с начала года и -0.86% за последние 12 месяцев.
Aura Biosciences, Inc.
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 9.71%
- 6 месяцев
- 34.83%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AURA по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.28%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AURA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 5.18% | 13.58% | 5.38% | 5.96% | -4.95% | -2.96% | 26.42% | |||||
| 2025 | -4.50% | -4.59% | -21.76% | -0.51% | 0.51% | 6.83% | 10.06% | -9.14% | -1.28% | -0.81% | 7.67% | -17.42% | -33.70% |
| 2024 | -13.09% | 17.79% | -13.45% | -5.73% | -0.68% | 2.86% | 35.05% | -22.14% | 12.08% | 17.17% | -10.82% | -11.71% | -7.22% |
| 2023 | -0.86% | -4.03% | -7.11% | -2.59% | 25.22% | 9.10% | -3.64% | -12.77% | -13.58% | -9.03% | -1.72% | 10.47% | -15.62% |
| 2022 | 7.48% | -1.92% | 22.91% | -22.91% | 3.01% | -18.89% | 0.64% | -6.31% | 35.63% | -31.62% | 15.25% | -26.47% | -38.16% |
| 2021 | 4.96% | 17.84% | -2.64% | 20.43% |
Метрики бенчмарка
Aura Biosciences, Inc. has an annualized alpha of -3.96%, beta of 1.09, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2021.
- This stock participated in 126.78% of S&P 500 Index downside but only 26.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.96%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 26.54%
- Участие в снижении
- 126.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AURA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AURA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.24 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 9.71 | -9.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aura Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 80.31%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aura Biosciences, Inc. составляет 72.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.31%май 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-15.46%нояб. 2021 г. | 0s | 7d | 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AURA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -56.78% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.26% | -9.10% | -22.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.80% | -18.90% | -40.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -1.00% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -10.70% | -48.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 2.09% | +15.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aura Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aura Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AURA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AURA коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AURA
Добавьте Aura Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AURA