Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $403.66M
- Enterprise Value
- $364.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.73
- Годовой диапазон
- $4.35 - $7.48
- Целевая цена
- $22.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -62.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aura Biosciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aura Biosciences, Inc. (AURA) показал доход в 22.75% с начала года и 14.16% за последние 12 месяцев.
Aura Biosciences, Inc.
- 1 день
- 7.90%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 22.75%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.47%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AURA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью -32.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 5.18% | 13.58% | 22.75% | |||||||||
| 2025 | -4.50% | -4.59% | -21.76% | -0.51% | 0.51% | 6.83% | 10.06% | -9.14% | -1.28% | -0.81% | 7.67% | -17.42% | -33.70% |
| 2024 | -13.09% | 17.79% | -13.45% | -5.73% | -0.68% | 2.86% | 35.05% | -22.14% | 12.08% | 17.17% | -10.82% | -11.71% | -7.22% |
| 2023 | -0.86% | -4.03% | -7.11% | -2.59% | 25.22% | 9.10% | -3.64% | -12.77% | -13.58% | -9.03% | -1.72% | 10.47% | -15.62% |
| 2022 | 7.48% | -1.92% | 22.91% | -22.91% | 3.01% | -18.89% | 0.64% | -6.31% | 35.63% | -31.62% | 15.25% | -26.47% | -38.16% |
| 2021 | 17.84% | -2.64% | 14.73% |
Метрики бенчмарка
Aura Biosciences, Inc.: годовая альфа составляет -3.94%, бета — 1.12, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 01.11.2021.
- Эта акция участвовал в 123.51% снижения S&P 500 Index, но только в 20.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -3.94%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 20.36%
- Участие в снижении
- 123.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AURA имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AURA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.40 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 6.61 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AURA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aura Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 80.31%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aura Biosciences, Inc. составляет 73.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.31% | 17 нояб. 2021 г. | 875 | 14 мая 2025 г. | — | — | — |
| -15.46% | 8 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 5 | 15 нояб. 2021 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aura Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aura Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AURA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у AURA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |