- ISIN
- US05528C7415
- CUSIP
- 05528C741
- Эмитент
- BBH
- Дата выпуска
- 9 сент. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BBLIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,441.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) показал доход в 1.58% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев.
BBH Select Series - Large Cap Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность BBLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBLIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 5.38% | 0.06% | -4.67% | -0.32% | 4.59% | 3.58% | 0.89% | 1.01% | 3.10% | -0.34% | -1.40% | 0.00% | 12.07% |
| 2024 | 1.59% | 4.97% | 1.96% | -3.38% | 3.98% | 2.97% | 1.35% | 3.48% | 1.22% | -2.90% | 4.73% | -4.59% | 15.83% |
| 2023 | 6.95% | -3.25% | 2.15% | 2.78% | -0.08% | 5.91% | 2.01% | 0.08% | -4.55% | -0.48% | 8.31% | 2.58% | 23.86% |
| 2022 | -7.53% | -3.85% | 3.69% | -7.26% | -0.90% | -7.74% | 9.46% | -6.03% | -9.45% | 6.13% | 7.76% | -4.62% | -20.59% |
| 2021 | -4.46% | 2.96% | 4.36% | 7.36% | 0.62% | 0.62% | 4.08% | 1.77% | -4.28% | 7.13% | -1.49% | 6.56% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
BBH Select Series - Large Cap Fund has an annualized alpha of -2.55%, beta of 0.86, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2019.
- This fund participated in 95.38% of S&P 500 Index downside but only 79.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.55% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.55%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 79.02%
- Участие в снижении
- 95.38%
Комиссия
Комиссия BBLIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBLIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.35 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 10.19 | -7.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BBH Select Series - Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.65 | $0.04 | $0.16 | $0.47 | $0.04 | $0.00 |
Дивидендный доход | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Select Series - Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BBH Select Series - Large Cap Fund показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка BBH Select Series - Large Cap Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.06%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 23dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.68%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.33%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-6.07%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BBLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -56.78% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.10% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -25.43% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.49% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.70% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.09% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBLIX
Добавьте BBH Select Series - Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBLIX