PortfoliosLab logo

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in large capitalization publicly traded equity securities. It primarily seeks to buy common stock and may also invest in preferred stock. The fund's strategy is based on fundamental business analysis and a long-term orientation that blends aspects of growth and value investing. It is non-diversified.

Информация о фонде

ISINUS05528C7415
CUSIP05528C741
ЭмитентBBH
Дата выпуска9 сент. 2019 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия0.70%
Минимальные инвестиции$10,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Торговые данные

Цена закрытия$11.94
Годовой диапазон$10.34 - $13.48
EMA (50)$11.54
EMA (200)$11.81

BBLIXГрафик цены за акцию


Загрузка...

BBLIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BBH Select Series - Large Cap Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,825 при доходности около 18.25%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-1.84%
-1.17%
BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BBLIXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BBLIX

BBH Select Series - Large Cap Fund

BBLIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.32%6.02%
1 месяц6.70%6.30%
6 месяцев-1.11%-0.05%
1 год-6.59%-6.42%
5 лет2.42%9.65%
10 лет2.42%9.65%

BBLIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-7.53%-3.85%3.69%-7.26%-0.90%-7.74%9.46%-6.03%-9.45%6.13%7.76%-5.75%
2021-4.46%2.97%4.36%7.36%0.62%0.62%4.08%1.77%-4.28%7.13%-1.49%6.56%
20200.48%-8.13%-13.32%9.36%6.70%-1.03%6.03%4.61%-1.22%-2.28%9.90%3.27%
20190.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-12.93%1.50%1.78%1.11%
20180.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20170.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20160.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20150.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20140.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20130.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20120.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20112.46%2.40%-1.21%2.55%-1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2010-4.19%1.79%4.98%2.14%-7.38%-5.90%5.54%-3.27%5.12%2.82%-0.47%4.57%

BBLIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

BBH Select Series - Large Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.27
-0.27
BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BBLIXИстория дивидендов

Дивидендная доходность BBH Select Series - Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.03$0.03$0.47$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.21%0.22%3.27%0.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

BBLIXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Select Series - Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

BBLIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-16.91%
-15.14%
BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

BBLIXМаксимальные просадки

BBH Select Series - Large Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 37.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 197 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.56%2 мая 2011 г.15123 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.348
-28.06%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.
-15.69%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.14124 янв. 2011 г.190
-7.24%11 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.42
-5.68%11 янв. 2021 г.1429 янв. 2021 г.2710 мар. 2021 г.41
-5.05%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-4.82%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.17
-4.73%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.3028 апр. 2011 г.47
-3.61%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.3125 июн. 2021 г.34
-2.47%16 дек. 2021 г.320 дек. 2021 г.323 дек. 2021 г.6

BBLIXГрафик волатильности

На текущий момент BBH Select Series - Large Cap Fund показывает волатильность на уровне 16.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
16.29%
16.76%
BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)