- ISIN
- US05528C7415
- CUSIP
- 05528C741
- Эмитент
- BBH
- Дата выпуска
- 9 сент. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BBLIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) показал доход в 1.58% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев.
BBH Select Series - Large Cap Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BBLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | |||||
| 2025 | 5.38% | 0.06% | -4.67% | -0.32% | 4.59% | 3.58% | 0.89% | 1.01% | 3.10% | -0.34% | -1.40% | 0.00% | 12.07% |
| 2024 | 1.59% | 4.97% | 1.96% | -3.38% | 3.98% | 2.97% | 1.35% | 3.48% | 1.22% | -2.90% | 4.73% | -4.59% | 15.83% |
| 2023 | 6.95% | -3.25% | 2.15% | 2.78% | -0.08% | 5.91% | 2.01% | 0.08% | -4.55% | -0.48% | 8.31% | 2.58% | 23.86% |
| 2022 | -7.53% | -3.85% | 3.69% | -7.26% | -0.90% | -7.74% | 9.46% | -6.03% | -9.45% | 6.13% | 7.76% | -4.62% | -20.59% |
| 2021 | -4.46% | 2.96% | 4.36% | 7.36% | 0.62% | 0.62% | 4.08% | 1.77% | -4.28% | 7.13% | -1.49% | 6.56% | 27.23% |
Метрики бенчмарка
BBH Select Series - Large Cap Fund has an annualized alpha of -2.78%, beta of 0.86, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2019.
- This fund participated in 95.26% of S&P 500 Index downside but only 77.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.78% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.78%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 77.78%
- Участие в снижении
- 95.26%
Комиссия
Комиссия BBLIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBLIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.50 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 10.58 | -8.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BBH Select Series - Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $0.65 | $0.04 | $0.16 | $0.47 | $0.04 | $0.00 |
Дивидендный доход | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Select Series - Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BBH Select Series - Large Cap Fund показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка BBH Select Series - Large Cap Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.49%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.06%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 23dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.68%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.33%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-6.07%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BBLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -56.78% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -9.10% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -18.90% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | -25.43% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.17% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.69% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.14% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBLIX
Добавьте BBH Select Series - Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBLIX