BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BBLIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,499.

BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) показал доход в 1.58% с начала года и 8.23% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BBLIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.

BBH Select Series - Large Cap Fund has an annualized alpha of -2.79%, beta of 0.87, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2019.

• This fund participated in 95.93% of S&P 500 Index downside but only 79.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• This fund had an annualized alpha of -2.79% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
• With beta of 0.87 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия BBLIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BBLIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BBH Select Series - Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BBH Select Series - Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BBH Select Series - Large Cap Fund показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка BBH Select Series - Large Cap Fund составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.