Сравнение BBH с MHIP
BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BBH is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBH charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности BBH и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBH
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 7.05%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBH и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 7.07% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between BBH and MHIP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBH vs. MHIP — Ранг доходности на риск
BBH
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBH c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBH | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBH и MHIP
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -3.09% | -69.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.47% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -1.28% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 11.54% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 11.54% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 11.54% | +10.56% |
Сравнение комиссий BBH и MHIP
BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и MHIP
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.46% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBH and MHIP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
BBH has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: VanEck and Milliman. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для BBH и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор