Сравнение BBD-B.TO с TLN
BBD-B.TO (Bombardier Inc) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, BBD-B.TO returned 69.11%/yr vs 101.06%/yr for TLN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD-B.TO и TLN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBD-B.TO торгуется в CAD, в то время как TLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBD-B.TO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -1.76%.
BBD-B.TO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 16.29%
- С начала года
- 32.97%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 199.93%
- 3 года*
- 69.11%
- 5 лет*
- 63.28%
- 10 лет*
- 20.28%
TLN
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 101.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBD-B.TO Bombardier Inc | 32.97% | 138.87% | 83.71% | -3.80% |
TLN Talen Energy Corporation | -1.76% | 77.56% | 241.45% | 35.81% |
Correlation
The correlation between BBD-B.TO and TLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
BBD-B.TO:
CA$31.21B
TLN:
$17.10B
BBD-B.TO:
$9.32
TLN:
-$0.44
BBD-B.TO:
2.32
TLN:
5.70
BBD-B.TO:
$9.60B
TLN:
$3.02B
BBD-B.TO:
$1.88B
TLN:
$1.06B
BBD-B.TO:
$1.70B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD-B.TO vs. TLN — Ранг доходности на риск
BBD-B.TO
TLN
Сравнение BBD-B.TO c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBD-B.TO | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.39 | 1.04 | +10.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.20 | 2.06 | +29.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBD-B.TO и TLN
Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки TLN в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD-B.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.85% | -33.57% | -63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -33.10% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -33.57% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -18.93% | +14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.04% | -7.52% | -49.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 16.65% | -10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD-B.TO и TLN
Текущая волатильность для Bombardier Inc (BBD-B.TO) составляет 11.91%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD-B.TO | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 17.37% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 42.03% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 56.37% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 50.22% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.28% | 50.22% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD-B.TO и TLN
Ни BBD-B.TO, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD-B.TO и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD-B.TO и TLN
BBD-B.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BBD-B.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
BBD-B.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BBD-B.TO and TLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор