Сравнение BAVA с ZCSH
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BAVA is actively managed, while ZCSH is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и ZCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 50.39% |
Correlation
The correlation between BAVA and ZCSH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZCSH
Сравнение BAVA c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и ZCSH
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -93.73% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -27.13% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -73.53% | +54.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и ZCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 174.80% | -122.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 137.97% | -85.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 137.97% | -85.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и ZCSH
Ни BAVA, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAVA and ZCSH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAVA and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор