Сравнение BAIG с RTXG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for RTXG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAIG показывает доходность -72.36%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью -5.66%.
BAIG
- 1 день
- -12.73%
- 1 месяц
- -34.72%
- С начала года
- -72.36%
- 6 месяцев
- -78.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -72.36% | -37.11% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | -5.66% | 30.12% |
Correlation
The correlation between BAIG and RTXG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAIG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
BAIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RTXG
Сравнение BAIG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAIG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAIG и RTXG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -37.49% | -55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.26% | -27.89% | -64.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.43% | -9.70% | -54.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и RTXG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 177.86% | 49.93% | +127.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 177.86% | 50.12% | +127.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 177.86% | 50.12% | +127.74% |
Сравнение комиссий BAIG и RTXG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и RTXG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 19.77%, что больше доходности RTXG в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 19.77% | 5.46% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.74% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and RTXG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 19.77%, compared with 6.74% for RTXG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for RTXG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор