Сравнение BAIG с HUTG
BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) and HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. BAIG is actively managed, while HUTG is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAIG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for HUTG.
Доходность
Сравнение доходности BAIG и HUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAIG
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- 22.11%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -70.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAIG и HUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -57.35% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
Correlation
The correlation between BAIG and HUTG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BAIG c HUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAIG | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 5.05 | -5.47 |
Просадки
Сравнение просадок BAIG и HUTG
Максимальная просадка BAIG за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAIG и HUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAIG | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -66.30% | -26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -8.45% | -76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -26.62% | -36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAIG и HUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAIG | HUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.08% | 219.64% | -39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.08% | 219.64% | -39.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 180.08% | 219.64% | -39.56% |
Сравнение комиссий BAIG и HUTG
BAIG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAIG и HUTG
Дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, тогда как HUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 10.38% | 5.46% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAIG and HUTG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 10.38%, compared with 0.00% for HUTG.
Their fees differ too: 0.78% for BAIG and 0.75% for HUTG.
Подберите оптимальное распределение для BAIG и HUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор