Сравнение BABW с DHSB
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BABW charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности BABW и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -17.38%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.21%.
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BABW and DHSB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. DHSB — Ранг доходности на риск
BABW
DHSB
Сравнение BABW c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BABW | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.97 | 0.82 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок BABW и DHSB
Максимальная просадка BABW за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -7.65% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.94% | -0.37% | -35.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -0.88% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.61% | 5.70% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.61% | 8.63% | +40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.61% | 8.63% | +40.98% |
Сравнение комиссий BABW и DHSB
BABW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и DHSB
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.81%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and DHSB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Day Hagan. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для BABW и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор