PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с FLTR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с FLTR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and FLTR.L (Flutter Entertainment plc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FLTR.L operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BA returned -2.40%/yr vs -11.25%/yr for FLTR.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и FLTR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BA торгуется в USD, в то время как FLTR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLTR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FLTR.L с доходностью -50.23%.

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
9.35%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%

FLTR.L

1 день
-3.49%
1 месяц
15.96%
С начала года
-50.23%
6 месяцев
-51.59%
1 год
-59.55%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и FLTR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%-7.10%
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		-50.23%-16.28%46.16%29.99%-14.26%-22.88%74.41%72.40%

Correlation

The correlation between BA and FLTR.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г.

0.23

The correlation between BA and FLTR.L shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$179.22B

FLTR.L:

£14.27B

EPS

BA:

$2.90

FLTR.L:

-$4.14

Коэффициент P/S

BA:

1.86

FLTR.L:

0.81

Коэффициент P/B

BA:

29.97

FLTR.L:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

FLTR.L:

$23.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

FLTR.L:

$7.40B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

FLTR.L:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Flutter Entertainment plc

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с FLTR.L:
FLTR.L с DKNGFLTR.L с PENNFLTR.L с VOOFLTR.L с SPYFLTR.L с LLYFLTR.L с MGMFLTR.L с FSPGX

Доходность на риск

BA vs. FLTR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLTR.L
Ранг доходности на риск FLTR.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c FLTR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAFLTR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.42

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-2.26

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.70

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.86

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-1.41

+2.10

BA vs. FLTR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа FLTR.L равного -1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и FLTR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и FLTR.L

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки FLTR.L в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и FLTR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFLTR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-69.81%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-69.81%

+44.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-69.81%

+21.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-69.81%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-64.92%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-21.51%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

42.42%

-31.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и FLTR.L

The Boeing Company (BA) и Flutter Entertainment plc (FLTR.L) имеют волатильность 12.44% и 12.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFLTR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

12.72%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

34.43%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

42.04%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

39.57%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

40.39%

+1.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и FLTR.L

Ни BA, ни FLTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
FLTR.L
Flutter Entertainment plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и FLTR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Flutter Entertainment plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.22B
12.18B
(BA) Общая выручка
(FLTR.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и FLTR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Flutter Entertainment plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
11.5%
17.3%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

FLTR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 12.18B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

FLTR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила об операционной прибыли в 258.00M при выручке в 12.18B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

FLTR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flutter Entertainment plc сообщила о чистой прибыли в -334.62M при выручке в 12.18B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.

Часто задаваемые вопросы

BA and FLTR.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и FLTR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор