Сравнение AZYY с ARMW
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 272.94%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -14.58%
- 1 месяц
- 52.72%
- С начала года
- 272.94%
- 6 месяцев
- 172.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -3.22% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 272.94% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AZYY and ARMW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AZYY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 2.98 | -3.62 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и ARMW
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -48.47% | +25.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -19.49% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -26.37% | +14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 90.43% | -68.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 90.43% | -68.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 90.43% | -68.51% |
Сравнение комиссий AZYY и ARMW
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и ARMW
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что больше доходности ARMW в 18.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 18.88% | 16.38% |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and ARMW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 18.88% for ARMW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор