Сравнение AYA.TO с WPM
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, WPM in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 21.04%/yr for WPM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и WPM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как WPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции WPM по среднегодовой доходности: 44.85% против 21.04% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
WPM
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -15.43%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 40.07%
- 5 лет*
- 24.21%
- 10 лет*
- 21.04%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -0.17% | 100.91% | 25.00% | 24.86% | -1.67% | 4.17% | 38.45% | 48.25% | -2.47% | 8.53% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and WPM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, AYA.TO and WPM have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
WPM:
$52.26B
AYA.TO:
CA$0.60
WPM:
$3.96
AYA.TO:
40.54
WPM:
29.02
AYA.TO:
0.08
WPM:
0.78
AYA.TO:
12.31
WPM:
19.02
AYA.TO:
7.90
WPM:
5.64
AYA.TO:
CA$283.62M
WPM:
$2.75B
AYA.TO:
CA$155.19M
WPM:
$2.12B
AYA.TO:
CA$167.72M
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. WPM — Ранг доходности на риск
AYA.TO
WPM
Сравнение AYA.TO c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.09 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 2.92 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.73 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.67 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и WPM
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки WPM в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -47.50% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -30.49% | -10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -30.49% | -24.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -39.49% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -47.50% | -24.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -29.07% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -19.27% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 11.31% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и WPM
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | 16.82% | +12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 38.92% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 45.31% | +32.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 35.75% | +31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 37.28% | +40.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и WPM
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и WPM
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and WPM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор