PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с VOXR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AYA.TO returned 25.69%/yr vs 25.46%/yr for VOXR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как VOXR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOXR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у VOXR с доходностью 11.97%.

AYA.TO

1 день
7.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
33.04%
6 месяцев
24.61%
1 год
98.56%
3 года*
42.66%
5 лет*
25.69%
10 лет*
46.86%

VOXR

1 день
3.69%
1 месяц
-15.77%
С начала года
11.97%
6 месяцев
0.56%
1 год
47.10%
3 года*
34.05%
5 лет*
25.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и VOXR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		33.04%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%
VOXR
Vox Royalty Corp		11.97%96.00%25.65%-12.05%-9.65%17.46%7.43%

Correlation

The correlation between AYA.TO and VOXR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.25

Over the past year, AYA.TO and VOXR have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.88B

VOXR:

$369.60M

EPS

AYA.TO:

$0.60

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

AYA.TO:

31.07

VOXR:

9.75

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.06

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

AYA.TO:

9.44

VOXR:

10.00

Коэффициент P/B

AYA.TO:

6.06

VOXR:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

$283.62M

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

$155.19M

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

$167.72M

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с AGIVOXR с ASMVOXR с INOD

Доходность на риск

AYA.TO vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.88

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.43

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.77

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

4.45

+2.01

AYA.TO vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VOXR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и VOXR

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки VOXR в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-44.61%

-37.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-26.79%

-14.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-29.77%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-44.61%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-17.35%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.46%

-17.86%

-19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

10.62%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и VOXR

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.47%

19.43%

+11.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.25%

41.61%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.96%

54.05%

+23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.63%

50.22%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.63%

51.11%

+26.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и VOXR

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.01%1.05%2.05%2.14%0.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
115.35M
16.04M
(AYA.TO) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and VOXR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор