Сравнение AYA.TO с PAYS
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AYA.TO returned 45.77%/yr vs 49.14%/yr for PAYS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и PAYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как PAYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 76.51%. За последние 10 лет акции AYA.TO уступали акциям PAYS по среднегодовой доходности: 45.77% против 49.14% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
PAYS
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 19.31%
- 6 месяцев
- 94.44%
- С начала года
- 76.51%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 66.42%
- 5 лет*
- 29.28%
- 10 лет*
- 49.14%
- Всё время*
- 16.68%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
PAYS PaySign, Inc. | 76.51% | 62.74% | 16.99% | 5.95% | 71.47% | -65.53% | -55.37% | 176.47% | 422.73% | 103.76% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and PAYS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.04 |
The correlation between AYA.TO and PAYS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
PAYS:
$496.44M
AYA.TO:
$0.59
PAYS:
$0.17
AYA.TO:
31.23
PAYS:
52.47
AYA.TO:
0.06
PAYS:
0.44
AYA.TO:
9.49
PAYS:
5.97
AYA.TO:
6.01
PAYS:
9.85
AYA.TO:
$283.62M
PAYS:
$91.47M
AYA.TO:
$155.19M
PAYS:
$46.93M
AYA.TO:
$167.72M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. PAYS — Ранг доходности на риск
AYA.TO
PAYS
Сравнение AYA.TO c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.28 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 0.48 | +5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и PAYS
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -98.78% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -62.50% | +21.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -63.68% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -63.68% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -93.12% | +20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -46.87% | +34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -68.41% | +31.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 36.42% | -20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и PAYS
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с PaySign, Inc. (PAYS) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 12.50% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 52.63% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 70.85% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 67.84% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 75.98% | +1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и PAYS
Ни AYA.TO, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и PAYS
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and PAYS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор