Сравнение AYA.TO с GLBE
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AYA.TO returned 25.69%/yr vs -4.04%/yr for GLBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и GLBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как GLBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLBE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -14.96%.
AYA.TO
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- 98.56%
- 3 года*
- 42.66%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 46.86%
GLBE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 21.36%
- С начала года
- -14.96%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- -3.27%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYA.TO и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 33.04% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 25.82% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -14.96% | -31.20% | 49.25% | 87.44% | -65.38% | 175.41% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and GLBE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.88B
GLBE:
$5.70B
AYA.TO:
$0.60
GLBE:
$0.67
AYA.TO:
31.07
GLBE:
48.88
AYA.TO:
0.06
GLBE:
0.01
AYA.TO:
9.44
GLBE:
5.56
AYA.TO:
6.06
GLBE:
6.25
AYA.TO:
$283.62M
GLBE:
$1.02B
AYA.TO:
$155.19M
GLBE:
$467.05M
AYA.TO:
$167.72M
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. GLBE — Ранг доходности на риск
AYA.TO
GLBE
Сравнение AYA.TO c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.02 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 0.05 | +6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и GLBE
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке GLBE в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -78.72% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -34.62% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -57.96% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -78.72% | +23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -55.58% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.46% | -49.38% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 14.99% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и GLBE
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Global-e Online Ltd. (GLBE) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.47% | 13.55% | +16.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.25% | 36.09% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.96% | 46.93% | +31.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.63% | 68.16% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.63% | 68.24% | +9.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и GLBE
Ни AYA.TO, ни GLBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и GLBE
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and GLBE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор