Сравнение AYA.TO с AUGO
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, AUGO in Gold. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и AUGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как AUGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 20.69%.
AYA.TO
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 74.59%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 44.85%
AUGO
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -26.29%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 49.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYA.TO и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 24.19% | 50.73% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 20.69% | 112.91% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and AUGO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.58 |
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.62B
AUGO:
$4.85B
AYA.TO:
CA$0.60
AUGO:
$1.10
AYA.TO:
40.54
AUGO:
53.26
AYA.TO:
12.31
AUGO:
4.15
AYA.TO:
7.90
AUGO:
16.08
AYA.TO:
CA$283.62M
AUGO:
$1.14B
AYA.TO:
CA$155.19M
AUGO:
$644.49M
AYA.TO:
CA$167.72M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. AUGO — Ранг доходности на риск
AYA.TO
AUGO
Сравнение AYA.TO c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.82 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и AUGO
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки AUGO в -44.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -44.80% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.07% | -44.80% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -8.66% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 66.79% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.45% | 66.79% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.62% | 66.79% | +10.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и AUGO
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и AUGO
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and AUGO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор