Сравнение AYA.TO с AUGO
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, AUGO in Gold. Over the past year, AYA.TO returned 98.02% vs 122.41% for AUGO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и AUGO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYA.TO торгуется в CAD, в то время как AUGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 3.53%.
AYA.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 32.38%
- 1 год
- 98.02%
- 3 года*
- 43.22%
- 5 лет*
- 22.80%
- 10 лет*
- 45.77%
- Всё время*
- 18.87%
AUGO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -21.65%
- 6 месяцев
- -14.53%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- 122.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 116.46%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 32.38% | 46.57% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.53% | 110.74% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and AUGO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between AYA.TO and AUGO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$3.73B
AUGO:
$4.20B
AYA.TO:
$0.59
AUGO:
$1.08
AYA.TO:
31.23
AUGO:
46.50
AYA.TO:
9.49
AUGO:
3.63
AYA.TO:
6.01
AUGO:
13.72
AYA.TO:
$283.62M
AUGO:
$1.14B
AYA.TO:
$155.19M
AUGO:
$644.49M
AYA.TO:
$167.72M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. AUGO — Ранг доходности на риск
AYA.TO
AUGO
Сравнение AYA.TO c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYA.TO | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.34 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.34 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и AUGO
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что больше максимальной просадки AUGO в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -52.65% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -52.65% | +11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -52.65% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -12.39% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 19.39% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и AUGO
Текущая волатильность для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) составляет 21.02%, в то время как у Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 25.63% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.64% | 59.62% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.19% | 69.74% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 69.47% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.46% | 69.47% | +7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и AUGO
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.49% | 1.61% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и AUGO
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and AUGO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор