PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с H41E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с H41E.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE).

AXQE.DE и H41E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. H41E.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и H41E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и H41E.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)		10.05%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 10.05%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

H41E.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.05%
6 месяцев
17.06%
1 год
35.57%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с H41E.DE:
H41E.DE с JREM.DEH41E.DE с ACUG.DEH41E.DE с EUNI.DEH41E.DE с 36B5.DEH41E.DE с GACB.DEH41E.DE с VFEA.DEH41E.DE с SBIM.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и H41E.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.

H41E.DE
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Доходность на риск

AXQE.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
H41E.DE
Ранг доходности на риск H41E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41E.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41E.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEH41E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.94

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.54

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.35

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

12.19

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. H41E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H41E.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и H41E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEH41E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

1.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и H41E.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и H41E.DE

Ни AXQE.DE, ни H41E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и H41E.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и H41E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEH41E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-20.92%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-14.27%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.66%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-3.19%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.99%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и H41E.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEH41E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.64%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

12.87%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.30%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

15.43%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

15.43%

+5.40%