PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXQE.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXQE.DE с AW12.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE).

AXQE.DE и AW12.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXQE.DE - это пассивный фонд от AXA IM, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AXQE.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXQE.DE и AW12.DE

2026 (YTD)2025
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.19%28.56%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%13.99%

Доходность по периодам

С начала года, AXQE.DE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у AW12.DE с доходностью 5.68%.

AXQE.DE

1 день
5.15%
1 месяц
-6.29%
С начала года
9.19%
6 месяцев
15.46%
1 год
42.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с VFEA.DEAXQE.DE с WTEI.DEAXQE.DE с EMXC.DEAXQE.DE с 5MVL.DE
Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с EUNI.DEAW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с VFEA.DE

Сравнение комиссий AXQE.DE и AW12.DE

AXQE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%.

AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AXQE.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXQE.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXQE.DEAW12.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.30

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.80

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.56

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

8.48

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXQE.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXQE.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AW12.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXQE.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXQE.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.30

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.24

+1.44

Корреляция

Корреляция между AXQE.DE и AW12.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXQE.DE и AW12.DE

Ни AXQE.DE, ни AW12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXQE.DE и AW12.DE

Максимальная просадка AXQE.DE за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXQE.DE и AW12.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXQE.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-24.09%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-13.14%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-6.86%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-10.19%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.01%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AXQE.DE и AW12.DE

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что AXQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXQE.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.87%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

13.21%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

18.87%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

17.60%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

17.60%

+3.23%