PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AW12.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AW12.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE).

AW12.DE и EUNI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AW12.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г.. EUNI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AW12.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AW12.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		5.68%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		6.25%6.21%8.18%19.10%-13.60%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, AW12.DE показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у EUNI.DE с доходностью 6.25%.

AW12.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-4.83%
С начала года
5.68%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.52%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNI.DE

1 день
4.55%
1 месяц
-2.23%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.71%
1 год
19.17%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.04%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AW12.DE:
AW12.DE с ACUG.DEAW12.DE с 36B5.DEAW12.DE с AYEM.DEAW12.DE с GACB.DEAW12.DE с VFEA.DEAW12.DE с SBIM.DEAW12.DE с 6PSK.DE
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с DGSEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с EMXC.DEEUNI.DE с H41E.DE

Сравнение комиссий AW12.DE и EUNI.DE

AW12.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

AW12.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW12.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AW12.DEEUNI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.81

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

7.43

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AW12.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW12.DE на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNI.DE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW12.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AW12.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.08

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между AW12.DE и EUNI.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW12.DE и EUNI.DE

AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.89%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок AW12.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка AW12.DE за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW12.DE и EUNI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AW12.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-41.89%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.58%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.77%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.66%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.63%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AW12.DE и EUNI.DE

UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеют волатильность 6.87% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AW12.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.11%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

12.26%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

17.73%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.86%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.68%

+0.92%