PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVWC.DE с ASCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVWC.DE с ASCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).

AVWC.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVWC.DE и ASCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVWC.DE и ASCH.DE

2026 (YTD)2025
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%11.96%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, AVWC.DE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV
Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DEASCH.DE с CBUI.DE

Сравнение комиссий AVWC.DE и ASCH.DE

AVWC.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVWC.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASCH.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVWC.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVWC.DEASCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVWC.DE vs. ASCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVWC.DEASCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.14

-1.32

Корреляция

Корреляция между AVWC.DE и ASCH.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVWC.DE и ASCH.DE

Ни AVWC.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVWC.DE и ASCH.DE

Максимальная просадка AVWC.DE за все время составила -21.65%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVWC.DE и ASCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVWC.DEASCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.65%

-11.06%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-7.43%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.79%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVWC.DE и ASCH.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVWC.DEASCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

14.69%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.69%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.69%

+0.62%