PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO).

AVGY.TO и HUTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-9.59%83.42%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%14.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 12.55%.

AVGY.TO

1 день
3.67%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-3.90%
1 год
92.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с ENCL.TOAVGY.TO с EQLI.TOAVGY.TO с HBIL.TOAVGY.TO с HDIF.TOAVGY.TO с MSTE.TOAVGY.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий AVGY.TO и HUTE.TO

AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Доходность на риск

AVGY.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.55

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.04

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.37

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.38

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.55

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.17

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и HUTE.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 22.26%, что больше доходности HUTE.TO в 8.09%

TTM2025202420232022
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		22.26%14.82%0.00%0.00%0.00%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и HUTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-18.36%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-9.03%

-19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-2.57%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.94%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

2.29%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и HUTE.TO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

4.61%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

7.87%

+27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.52%

13.94%

+36.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.23%

14.26%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.23%

14.26%

+37.97%