PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVERX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и VIHAX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%22.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий AVERX и VIHAX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AVERX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.66

+0.51

Корреляция

Корреляция между AVERX и VIHAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и VIHAX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и VIHAX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-38.80%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-6.64%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.09%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и VIHAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

14.29%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

13.69%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.92%

+3.21%