Сравнение AVAV с ENLT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AVAV returned 20.96%/yr vs 68.44%/yr for ENLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и ENLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 110.58%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
ENLT
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 110.58%
- 6 месяцев
- 146.73%
- 1 год
- 412.20%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и ENLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 45.31% |
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | 110.58% | 163.61% | -9.90% | 6.93% |
Correlation
The correlation between AVAV and ENLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
ENLT:
$14.04B
AVAV:
-$4.63
ENLT:
$0.68
AVAV:
6.94
ENLT:
16.27
AVAV:
1.95
ENLT:
6.62
AVAV:
$1.19B
ENLT:
$813.08M
AVAV:
$104.63M
ENLT:
$446.15M
AVAV:
-$242.06M
ENLT:
$670.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. ENLT — Ранг доходности на риск
AVAV
ENLT
Сравнение AVAV c ENLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | ENLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 23.11 | -23.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 75.84 | -76.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и ENLT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и ENLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -39.32% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -17.98% | -43.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -39.32% | -22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -10.88% | -47.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -11.87% | -16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 5.47% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и ENLT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) с волатильностью 22.24%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | ENLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 22.24% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 44.74% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 54.27% | +20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 44.63% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 44.63% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и ENLT
Ни AVAV, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и ENLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and ENLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to ENLT (22.24%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs ENLT's -39.32%.
ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.68 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и ENLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор