Сравнение AURA с BCAB
AURA (Aura Biosciences, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, AURA returned -16.92%/yr vs -70.15%/yr for BCAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AURA и BCAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AURA показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -86.08%.
AURA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- 39.24%
- С начала года
- 28.26%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- -16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 11.27%
- 6 месяцев
- -75.48%
- С начала года
- -86.08%
- 1 год
- -78.68%
- 3 года*
- -70.15%
- 5 лет*
- -71.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AURA и BCAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA Aura Biosciences, Inc. | 28.26% | -33.70% | -7.22% | -15.62% | -38.16% | 20.43% |
BCAB BioAtla, Inc. | -86.08% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -32.22% |
Correlation
The correlation between AURA and BCAB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AURA:
$448.76M
BCAB:
$4.98M
AURA:
-$1.74
BCAB:
-$1.10
AURA:
$0.00
BCAB:
$0.00
AURA:
-$574.00K
BCAB:
-$12.46M
AURA:
-$115.85M
BCAB:
-$67.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AURA vs. BCAB — Ранг доходности на риск
AURA
BCAB
Сравнение AURA c BCAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AURA | BCAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.83 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.19 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AURA и BCAB
Максимальная просадка AURA за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки BCAB в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AURA и BCAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -99.91% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.26% | -94.57% | +63.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.10% | -98.31% | +39.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.92% | -99.89% | +27.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -85.03% | +25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 66.31% | -48.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AURA и BCAB
Текущая волатильность для Aura Biosciences, Inc. (AURA) составляет 21.58%, в то время как у BioAtla, Inc. (BCAB) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что AURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.58% | 26.52% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.85% | 94.31% | -50.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 135.19% | -78.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.58% | 118.85% | -49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.58% | 114.82% | -45.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AURA и BCAB
Ни AURA, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AURA и BCAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Biosciences, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AURA and BCAB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (26.52%) compared to AURA (21.58%). In terms of maximum drawdown, AURA dropped -80.31% vs BCAB's -99.91%.
AURA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AURA и BCAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор