Сравнение AURA с BCAB
AURA (Aura Biosciences, Inc.) and BCAB (BioAtla, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, AURA returned -17.23%/yr vs -69.95%/yr for BCAB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AURA и BCAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AURA показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у BCAB с доходностью -85.94%.
AURA
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 9.71%
- 6 месяцев
- 34.83%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -17.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCAB
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -75.03%
- С начала года
- -85.94%
- 1 год
- -79.27%
- 3 года*
- -69.95%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AURA и BCAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA Aura Biosciences, Inc. | 26.42% | -33.70% | -7.22% | -15.62% | -38.16% | 20.43% |
BCAB BioAtla, Inc. | -85.94% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -32.22% |
Correlation
The correlation between AURA and BCAB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AURA:
$442.34M
BCAB:
$5.03M
AURA:
-$1.74
BCAB:
-$1.10
AURA:
$0.00
BCAB:
$0.00
AURA:
-$574.00K
BCAB:
-$12.46M
AURA:
-$115.85M
BCAB:
-$67.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AURA vs. BCAB — Ранг доходности на риск
AURA
BCAB
Сравнение AURA c BCAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aura Biosciences, Inc. (AURA) и BioAtla, Inc. (BCAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AURA | BCAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.84 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.20 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AURA и BCAB
Максимальная просадка AURA за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки BCAB в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AURA и BCAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -99.91% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.26% | -94.57% | +63.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.80% | -98.31% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.32% | -99.89% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -85.02% | +25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.62% | 66.05% | -48.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AURA и BCAB
Текущая волатильность для Aura Biosciences, Inc. (AURA) составляет 21.79%, в то время как у BioAtla, Inc. (BCAB) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что AURA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AURA | BCAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.79% | 27.04% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.99% | 94.91% | -50.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.43% | 135.21% | -77.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.60% | 118.90% | -49.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.60% | 114.86% | -45.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AURA и BCAB
Ни AURA, ни BCAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AURA и BCAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aura Biosciences, Inc. и BioAtla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AURA and BCAB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (27.04%) compared to AURA (21.79%). In terms of maximum drawdown, AURA dropped -80.31% vs BCAB's -99.91%.
AURA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AURA и BCAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор