PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUGT с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности AUGT и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AUGT

1 день
0.15%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUGT и APRD

2026 (YTD)
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		5.33%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов AUGT и APRD

Секторы
AUGT
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

AUGT
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

AUGT
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

AUGT
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

AUGT
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

AUGT
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

AUGT
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

AUGT
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

AUGT
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

AUGT
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

AUGT
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

AUGT
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с DECWAUGT с JUNTAUGT с FLJJAUGT с FEBTAUGT с ARLUAUGT с JANT
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

AUGT vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок AUGT и APRD

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGTAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

0.00%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

0.00%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGTAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

0.00%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

0.00%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

0.00%

+10.18%

Сравнение комиссий AUGT и APRD

AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и APRD

Ни AUGT, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, AUGT is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUGT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

AUGT and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUGT и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор