Сравнение AUGT с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
AUGT и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGT и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGT и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | -2.58% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
AUGT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGT и APRD
AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
AUGT vs. APRD — Ранг доходности на риск
AUGT
APRD
Сравнение AUGT c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGT | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и APRD
Ни AUGT, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUGT и APRD
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | 0.00% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGT | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 0.00% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 0.00% | +10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 0.00% | +10.40% |