Сравнение ATZ.TO с CNQ.TO
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, ATZ.TO returned 38.38%/yr vs 33.86%/yr for CNQ.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and CNQ.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between ATZ.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$20.25B
CNQ.TO:
CA$132.89B
ATZ.TO:
CA$3.19
CNQ.TO:
CA$4.65
ATZ.TO:
52.81
CNQ.TO:
13.64
ATZ.TO:
1.05
CNQ.TO:
0.66
ATZ.TO:
5.45
CNQ.TO:
3.34
ATZ.TO:
14.88
CNQ.TO:
2.98
ATZ.TO:
CA$3.70B
CNQ.TO:
CA$39.61B
ATZ.TO:
CA$1.65B
CNQ.TO:
CA$12.42B
ATZ.TO:
CA$736.90M
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
CNQ.TO
Сравнение ATZ.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 3.12 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | 7.98 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -74.63% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -15.33% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -33.12% | -13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -33.12% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.72% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -17.63% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 5.98% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и CNQ.TO
Aritzia Inc. (ATZ.TO) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 8.91% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 24.23% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 28.98% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 30.61% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 38.12% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и CNQ.TO
ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATZ.TO и CNQ.TO
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор