Сравнение ATNM с VIR
ATNM (Actinium Pharmaceuticals, Inc.) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATNM returned -33.13%/yr vs -27.26%/yr for VIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATNM и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATNM показывает доходность -18.38%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью 51.74%.
ATNM
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -23.45%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- -49.11%
- 5 лет*
- -33.13%
- 10 лет*
- -32.52%
VIR
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 51.74%
- 6 месяцев
- 34.96%
- 1 год
- 73.30%
- 3 года*
- -30.00%
- 5 лет*
- -27.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATNM и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | -18.38% | 7.94% | -75.20% | -52.30% | 77.20% | -22.95% | 19.27% | 10.10% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 51.74% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -10.31% |
Correlation
The correlation between ATNM and VIR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ATNM:
$34.67M
VIR:
$1.35B
ATNM:
-$0.75
VIR:
-$3.14
ATNM:
384.88
VIR:
19.70
ATNM:
15.05
VIR:
1.66
ATNM:
$90.00K
VIR:
$65.50M
ATNM:
$485.00K
VIR:
$183.11M
ATNM:
-$24.68M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATNM vs. VIR — Ранг доходности на риск
ATNM
VIR
Сравнение ATNM c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATNM | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.65 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.47 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATNM | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.06 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.07 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ATNM и VIR
Максимальная просадка ATNM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATNM и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATNM | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -94.85% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.46% | -27.82% | -21.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.09% | -84.10% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.20% | -92.15% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -88.99% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.39% | -67.58% | -17.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 11.37% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATNM и VIR
Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Vir Biotechnology, Inc. (VIR) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что ATNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATNM | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 16.66% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | 49.69% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.42% | 69.26% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.81% | 72.78% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.36% | 96.09% | -14.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATNM и VIR
Ни ATNM, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATNM и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Actinium Pharmaceuticals, Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATNM and VIR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATNM has higher volatility (18.18%) compared to VIR (16.66%). In terms of maximum drawdown, ATNM dropped -99.75% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATNM и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор