Сравнение ATNM с VIR
ATNM (Actinium Pharmaceuticals, Inc.) and VIR (Vir Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATNM returned -34.14%/yr vs -23.85%/yr for VIR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATNM и VIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATNM показывает доходность -34.56%, что значительно ниже, чем у VIR с доходностью 56.38%.
ATNM
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- -32.06%
- С начала года
- -34.56%
- 1 год
- -44.03%
- 3 года*
- -50.21%
- 5 лет*
- -34.14%
- 10 лет*
- -33.21%
VIR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 55.61%
- С начала года
- 56.38%
- 1 год
- 71.77%
- 3 года*
- -25.54%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATNM и VIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc. | -34.56% | 7.94% | -75.20% | -52.30% | 77.20% | -22.95% | 19.27% | 11.22% |
VIR Vir Biotechnology, Inc. | 56.38% | -17.85% | -27.04% | -60.25% | -39.55% | 56.35% | 112.96% | -22.14% |
Correlation
The correlation between ATNM and VIR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ATNM:
$27.92M
VIR:
$1.59B
ATNM:
-$0.75
VIR:
-$3.12
ATNM:
308.63
VIR:
20.42
ATNM:
12.07
VIR:
1.71
ATNM:
$90.00K
VIR:
$65.50M
ATNM:
$485.00K
VIR:
$183.11M
ATNM:
-$24.68M
VIR:
-$448.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATNM vs. VIR — Ранг доходности на риск
ATNM
VIR
Сравнение ATNM c VIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATNM | VIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.69 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.93 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATNM и VIR
Максимальная просадка ATNM за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки VIR в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATNM и VIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATNM | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -94.85% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.41% | -26.84% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.00% | -81.43% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.82% | -92.15% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -88.65% | -11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.49% | -68.02% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 12.15% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATNM и VIR
Actinium Pharmaceuticals, Inc. (ATNM) и Vir Biotechnology, Inc. (VIR) имеют волатильность 16.60% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATNM | VIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 15.91% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 48.26% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.34% | 68.95% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.01% | 72.62% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.52% | 95.61% | -14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATNM и VIR
Ни ATNM, ни VIR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATNM и VIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Actinium Pharmaceuticals, Inc. и Vir Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATNM and VIR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATNM has higher volatility (16.60%) compared to VIR (15.91%). In terms of maximum drawdown, ATNM dropped -99.77% vs VIR's -94.85%.
VIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATNM и VIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор