Сравнение ATCL с OMAH
ATCL (REX Autocallable Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ATCL charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности ATCL и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATCL и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 4.08% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 11.00% |
Correlation
The correlation between ATCL and OMAH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATCL vs. OMAH — Ранг доходности на риск
ATCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение ATCL c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Autocallable Income ETF (ATCL) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATCL | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATCL и OMAH
Максимальная просадка ATCL за все время составила -6.08%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATCL и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATCL | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.08% | -11.83% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -1.24% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATCL и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATCL | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 8.18% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.03% | 12.88% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.03% | 12.88% | -4.85% |
Сравнение комиссий ATCL и OMAH
ATCL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATCL и OMAH
Дивидендная доходность ATCL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности OMAH в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATCL REX Autocallable Income ETF | 5.74% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
ATCL and OMAH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATCL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATCL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 14.80%, compared with 5.74% for ATCL.
They also come from different issuers: REX Shares and VistaShares. Their fees differ too: 0.65% for ATCL and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для ATCL и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор